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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 566.00 | | 152 566.00 | 152 566.00 |
CU Autres participations | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
DG Autres réserves | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DH Report à nouveau | -24 668.00 | | | -24 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
DL TOTAL (I) | 131 496.00 | | | 131 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 005.00 | | 49 000.00 | 77 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 005.00 | | 49 000.00 | 77 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 438.00 | 2 436.00 | 123 002.00 | 125 438.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20.00 | | | 20.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |