| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 40 930.00 | 10 449.00 | 51 379.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 379.00 | 40 930.00 | 325 449.00 | 366 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
060 Stock marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
084 Disponibilités | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
110 Total général Actif | 490 432.00 | 40 930.00 | 449 502.00 | 490 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
224 Production immobilisée | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 371.00 | | | 282 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 944.00 | | | 108 944.00 |
252 Charges sociales | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 453.00 | | | 299 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 082.00 | | | -17 082.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 009.00 | | | -18 009.00 |