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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 51 243.00 | 136.00 | 51 379.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 379.00 | 51 243.00 | 315 136.00 | 366 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
084 Disponibilités | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
110 Total général Actif | 460 534.00 | 51 243.00 | 409 291.00 | 460 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 377.00 | | | 277 377.00 |
224 Production immobilisée | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 269.00 | | | 286 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951.00 | | | 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
252 Charges sociales | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
262 Autres charges | 922.00 | | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 282.00 | | | 320 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 013.00 | | | -34 013.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 136.00 | | | -38 136.00 |