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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577.00 | 6 966.00 | 2 611.00 | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 522.00 | 66 066.00 | 24 456.00 | 90 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 441.00 | 73 032.00 | 153 409.00 | 226 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BZ Autres créances | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 132.00 | | 214 132.00 | 214 132.00 |
CF Disponibilités | 553 472.00 | | 553 472.00 | 553 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 577.00 | | 892 577.00 | 892 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 018.00 | 73 032.00 | 1 045 986.00 | 1 119 018.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 969.00 | 686 177.00 | | 759 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 441.00 | 74 792.00 | | 73 441.00 |
DL TOTAL (I) | 844 410.00 | 771 969.00 | | 844 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | 401.00 | | 4 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 795.00 | 92 142.00 | | 120 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 730.00 | 41 203.00 | | 49 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 858.00 | 35 443.00 | | 26 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 576.00 | 169 190.00 | | 201 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 986.00 | 941 159.00 | | 1 045 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 257.00 | | 20 000.00 | 207 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 226 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 100 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 474.00 | 12 374.00 | 816.00 | 61 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 474.00 | 12 374.00 | 816.00 | 61 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UX Autres créances clients | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VC Groupe et associés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 070.00 | 109 070.00 | | 109 070.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |