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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577.00 | 7 724.00 | 1 853.00 | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 856.00 | 77 556.00 | 17 300.00 | 94 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 774.00 | 85 280.00 | 145 495.00 | 230 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
BZ Autres créances | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
CF Disponibilités | 642 761.00 | | 642 761.00 | 642 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 893.00 | | 1 064 893.00 | 1 064 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 668.00 | 85 280.00 | 1 210 388.00 | 1 295 668.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 832 410.00 | 759 969.00 | | 832 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 819.00 | 73 441.00 | | 96 819.00 |
DL TOTAL (I) | 940 229.00 | 844 410.00 | | 940 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | 4 192.00 | | 4 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 515.00 | 120 795.00 | | 181 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 49 730.00 | | 57 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 424.00 | 26 858.00 | | 26 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 159.00 | 201 576.00 | | 270 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 388.00 | 1 045 986.00 | | 1 210 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 287.00 | | 817 287.00 | 817 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 287.00 | | 817 287.00 | 817 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 486.00 | 21 864.00 | | 28 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 395.00 | 722 484.00 | | 844 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 576.00 | 649 043.00 | | 747 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 819.00 | 73 441.00 | | 96 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 441.00 | 4 333.00 | | 226 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 774.00 | | | 230 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 433.00 | | | 104 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 099.00 | 4 333.00 | | 100 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 032.00 | 12 248.00 | | 73 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 032.00 | 12 248.00 | | 73 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VC Groupe et associés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 292.00 | 185 292.00 | | 185 292.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |