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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 563.00 | 8 438.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 2 793.00 | 1 342.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 749.00 | 89 609.00 | 154 140.00 | 243 749.00 |
BT Marchandises | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 625.00 | 89 609.00 | 221 015.00 | 310 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 43 400.00 | 35 500.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 59.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 157.00 | 7 924.00 | | 14 157.00 |
DL TOTAL (I) | 69 240.00 | 55 084.00 | | 69 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 908.00 | 48 175.00 | | 15 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 935.00 | 60 258.00 | | 62 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 40 549.00 | | 28 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 136.00 | 43 337.00 | | 43 136.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 775.00 | 194 082.00 | | 151 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 015.00 | 249 166.00 | | 221 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 775.00 | 145 907.00 | | 151 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 190.00 | | 238 190.00 | 238 190.00 |
FG Production vendue services | 158 793.00 | | 158 793.00 | 158 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 983.00 | | 396 983.00 | 396 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 19 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 2 304.00 | | 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 034.00 | 20 755.00 | | 19 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | -3 674.00 | | 3 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 745.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 394.00 | 411 884.00 | | 401 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 237.00 | 403 960.00 | | 387 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 157.00 | 7 924.00 | | 14 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 359.00 | | 1 390.00 | 242 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 999.00 | | 1 390.00 | 72 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 061.00 | 2 548.00 | | 87 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | 2 500.00 | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 999.00 | 48.00 | | 72 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VI Groupe et associés | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 245.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 615.00 | 4 567.00 | | 4 615.00 |
ST Autres comptes | 24 584.00 | 44 583.00 | | 24 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 107.00 | 53 646.00 | | 54 107.00 |
YT Sous‐traitance | 5 209.00 | 2 349.00 | | 5 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 2 110.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | 6 355.00 | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 397.00 | 81 335.00 | | 79 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 639.00 | 45 535.00 | | 41 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 515.00 | 105 147.00 | | 88 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |