| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 063.00 | 5 938.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 3 071.00 | 1 064.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 749.00 | 92 387.00 | 151 362.00 | 243 749.00 |
BT Marchandises | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 163.00 | 92 387.00 | 230 776.00 | 323 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 57 600.00 | 43 400.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | 14 157.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 73 505.00 | 69 240.00 | | 73 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 911.00 | 62 935.00 | | 49 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 28 033.00 | | 18 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 683.00 | 43 136.00 | | 75 683.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | 1 762.00 | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 271.00 | 151 775.00 | | 157 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 776.00 | 221 015.00 | | 230 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 271.00 | 137 276.00 | | 157 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 383 954.00 | | 383 954.00 | 383 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 954.00 | | 383 954.00 | 383 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 20 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 734.00 | | 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 696.00 | 19 034.00 | | 20 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 3 562.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 1 840.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 442.00 | 401 394.00 | | 384 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 178.00 | 387 237.00 | | 380 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | 14 157.00 | | 4 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | 1 704.00 | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 749.00 | | | 243 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 609.00 | 2 778.00 | | 89 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 563.00 | 2 500.00 | | 16 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 047.00 | 278.00 | | 73 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VI Groupe et associés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VW T.V.A. | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 271.00 | 157 271.00 | | 157 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | 4 615.00 | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 46 843.00 | 24 584.00 | | 46 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 467.00 | 54 107.00 | | 57 467.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425.00 | 5 209.00 | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 906.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 1 906.00 | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 789.00 | 79 397.00 | | 76 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 870.00 | 41 639.00 | | 46 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 961.00 | 88 515.00 | | 111 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |