| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 8 462.00 | 1 015.00 | 9 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 398.00 | 184 572.00 | 826.00 | 185 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 742.00 | 202 825.00 | 1 917.00 | 204 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 738.00 | | 135 738.00 | 135 738.00 |
BZ Autres créances | 1 682 015.00 | | 1 682 015.00 | 1 682 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 363 787.00 | | 363 787.00 | 363 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 236.00 | | 2 459 236.00 | 2 459 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 978.00 | 202 825.00 | 2 461 153.00 | 2 663 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 837.00 | 29 639.00 | | 29 837.00 |
DG Autres réserves | 521 790.00 | 518 030.00 | | 521 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 550.00 | 3 958.00 | | 17 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 674 177.00 | 1 656 896.00 | | 1 674 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 779.00 | 408 784.00 | | 472 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 854.00 | 73 166.00 | | 63 854.00 |
EA Autres dettes | 49 188.00 | 27 238.00 | | 49 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 157.00 | 170 335.00 | | 201 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 977.00 | 705 903.00 | | 786 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 153.00 | 2 372 798.00 | | 2 461 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 076.00 | | 666.00 | 204 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 437.00 | | 666.00 | 188 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 794.00 | 1 030.00 | | 201 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 247.00 | 1 030.00 | | 187 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 779.00 | 472 779.00 | | 472 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 157.00 | 201 157.00 | | 201 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823 102.00 | 1 823 102.00 | | 1 823 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 178.00 | 1 823 102.00 | 76.00 | 1 823 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 977.00 | 786 977.00 | | 786 977.00 |