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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 8 462.00 | 1 015.00 | 9 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 798.00 | 185 276.00 | 4 522.00 | 189 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 143.00 | 203 529.00 | 5 614.00 | 209 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
BZ Autres créances | 256 463.00 | | 256 463.00 | 256 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 574 255.00 | | 574 255.00 | 574 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 737.00 | | 952 737.00 | 952 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 880.00 | 203 529.00 | 958 351.00 | 1 161 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DL TOTAL (I) | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 769.00 | | | 385 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 975.00 | | | 281 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
EA Autres dettes | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 596.00 | | | 847 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 351.00 | | | 958 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 596.00 | | | 847 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 825.00 | 704.00 | | 202 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 277.00 | 704.00 | | 188 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 769.00 | 385 769.00 | | 385 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 975.00 | 281 975.00 | | 281 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 482.00 | 358 482.00 | | 358 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 558.00 | 358 482.00 | 76.00 | 358 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 596.00 | 847 596.00 | | 847 596.00 |