| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 436.00 | 159 634.00 | 23 802.00 | 183 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 504.00 | 166 134.00 | 109 370.00 | 275 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
072 Créances – Autres | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
110 Total général Actif | 322 919.00 | 166 134.00 | 156 786.00 | 322 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 259.00 | | | 178 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
242 Autres charges externes. | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
252 Charges sociales | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 743.00 | | | -27 743.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 020.00 | | | -25 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 419.00 | | | 269 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |