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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 163.00 | 167 493.00 | 20 670.00 | 188 163.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 231.00 | 173 993.00 | 106 238.00 | 280 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
084 Disponibilités | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
110 Total général Actif | 348 927.00 | 173 993.00 | 174 934.00 | 348 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -1.00 | | | -1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 623.00 | | | 209 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
242 Autres charges externes. | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
252 Charges sociales | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 231.00 | | | 280 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |