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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 5 810.00 | 9 190.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
084 Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
110 Total général Actif | 33 241.00 | 5 810.00 | 27 431.00 | 33 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 244.00 | 42 046.00 | | 30 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 244.00 | 42 084.00 | | 33 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 176.00 | 1 292.00 | | 1 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 658.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 206.00 | 16 908.00 | | 17 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 627.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 274.00 | 11 758.00 | | 5 274.00 |
252 Charges sociales | 2 166.00 | 14 809.00 | | 2 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 968.00 | | |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 961.00 | 47 020.00 | | 27 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 284.00 | -4 936.00 | | 5 284.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 216.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 66.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 477.00 | -5 218.00 | | 4 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |