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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 5 810.00 | 9 190.00 | 15 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
084 Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
110 Total général Actif | 32 924.00 | 5 810.00 | 27 114.00 | 32 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 253.00 | 30 244.00 | | 27 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 037.00 | 3 000.00 | | 4 037.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 659.00 | 33 244.00 | | 31 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 067.00 | 1 176.00 | | 3 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 19 702.00 | 17 206.00 | | 19 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 586.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 774.00 | 5 274.00 | | 8 774.00 |
252 Charges sociales | 3 393.00 | 2 166.00 | | 3 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 552.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 071.00 | 27 961.00 | | 35 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 412.00 | 5 284.00 | | -3 412.00 |
294 Charges financières | | 159.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 244.00 | 648.00 | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 656.00 | 4 477.00 | | -4 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |