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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 194.00 | 11 497.00 | 31 696.00 | 43 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 394.00 | 11 497.00 | 32 896.00 | 44 394.00 |
060 Stock marchandises | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
110 Total général Actif | 105 800.00 | 11 497.00 | 94 303.00 | 105 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 210.00 | 184 431.00 | | 210 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 063.00 | 7 040.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 1 531.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 361.00 | 193 002.00 | | 212 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 490.00 | 113 888.00 | | 131 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 013.00 | -541.00 | | 1 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 36 833.00 | 33 548.00 | | 36 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 2 769.00 | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 307.00 | 29 419.00 | | 30 307.00 |
252 Charges sociales | 13 373.00 | 9 876.00 | | 13 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 1 810.00 | | 2 801.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 755.00 | 190 838.00 | | 219 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 394.00 | 2 164.00 | | -7 394.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | 236.00 | | 633.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 243.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 023.00 | 1 833.00 | | -7 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |