| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 680.00 | 17 617.00 | 25 063.00 | 42 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 880.00 | 17 617.00 | 26 263.00 | 43 880.00 |
060 Stock marchandises | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
110 Total général Actif | 109 322.00 | 17 617.00 | 91 705.00 | 109 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 338.00 | 210 210.00 | | 215 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 063.00 | | |
230 Autres produits | 4 735.00 | 88.00 | | 4 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 072.00 | 212 361.00 | | 220 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 883.00 | 131 490.00 | | 136 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 620.00 | 1 013.00 | | -9 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | 118.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 37 255.00 | 36 833.00 | | 37 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | 3 819.00 | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 643.00 | 30 307.00 | | 30 643.00 |
252 Charges sociales | 10 925.00 | 13 373.00 | | 10 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 633.00 | 2 801.00 | | 6 633.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 324.00 | 219 755.00 | | 217 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 749.00 | -7 394.00 | | 2 749.00 |
280 Produits financiers | 749.00 | 633.00 | | 749.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 262.00 | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 775.00 | -7 023.00 | | 2 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 513.00 | | | 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |