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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 177 083.00 | 72 917.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 700.00 | 177 083.00 | 99 617.00 | 276 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | 177 083.00 | 72 917.00 | 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -179 286.00 | -205 043.00 | | -179 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 192.00 | 25 757.00 | | 28 192.00 |
DL TOTAL (I) | -145 594.00 | -173 786.00 | | -145 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 350.00 | 116 889.00 | | 136 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 104 627.00 | 123 488.00 | | 104 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 211.00 | 244 611.00 | | 245 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 617.00 | 70 826.00 | | 99 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 977.00 | 240 977.00 | | 240 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 211.00 | 245 211.00 | | 245 211.00 |