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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 488.00 | 19 084.00 | 24 404.00 | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 427.00 | 11 732.00 | 21 694.00 | 33 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 544.00 | 30 816.00 | 46 728.00 | 77 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 356.00 | | 148 356.00 | 148 356.00 |
BZ Autres créances | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
CF Disponibilités | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 134.00 | | 355 134.00 | 355 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 679.00 | 30 816.00 | 401 862.00 | 432 679.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 732.00 | | | 203 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
EA Autres dettes | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 862.00 | | | 401 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 211.00 | 500.00 | 28 833.00 | 48 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 081.00 | | 28 833.00 | 48 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 500.00 | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273.00 | 14 543.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 273.00 | 14 543.00 | | 16 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 165.00 | 223 565.00 | 600.00 | 224 165.00 |
VW T.V.A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |