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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 380.00 | 24 884.00 | 25 496.00 | 50 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 471.00 | 10 810.00 | 20 661.00 | 31 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 781.00 | 35 693.00 | 50 087.00 | 85 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 015.00 | | 245 015.00 | 245 015.00 |
BZ Autres créances | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 229 828.00 | | 229 828.00 | 229 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 741.00 | | 557 741.00 | 557 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 521.00 | 35 693.00 | 607 828.00 | 643 521.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 195.00 | | | 229 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 010.00 | | | 183 010.00 |
DL TOTAL (I) | 417 704.00 | | | 417 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 124.00 | | | 190 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 828.00 | | | 607 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 124.00 | | | 190 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 544.00 | | 23 499.00 | 77 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 263.00 | | 85 781.00 | 15 263.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | 81 851.00 | 15 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 914.00 | | 20 199.00 | 76 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 3 300.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 816.00 | 19 366.00 | 14 488.00 | 30 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 816.00 | 19 366.00 | 14 488.00 | 30 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 237 315.00 | 237 315.00 | | 237 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 409.00 | 327 509.00 | 3 900.00 | 331 409.00 |
VW T.V.A. | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 124.00 | 190 124.00 | | 190 124.00 |