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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 781.00 | 52 570.00 | 95 210.00 | 147 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 133.00 | 578.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 7 046.00 | 11 703.00 | 18 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 759.00 | 63 750.00 | 108 008.00 | 171 759.00 |
BT Marchandises | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 814.00 | 5 077.00 | 77 737.00 | 82 814.00 |
BZ Autres créances | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
CF Disponibilités | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 106.00 | 5 077.00 | 193 029.00 | 198 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 865.00 | 68 827.00 | 301 037.00 | 369 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 848.00 | 4 715.00 | | 6 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 631.00 | 2 132.00 | | 12 631.00 |
DL TOTAL (I) | 21 679.00 | 9 048.00 | | 21 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 048.00 | 89 307.00 | | 177 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 752.00 | 69 488.00 | | 55 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 085.00 | 35 464.00 | | 43 085.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 3 746.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 357.00 | 216 709.00 | | 279 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 037.00 | 225 757.00 | | 301 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 113.00 | 149 481.00 | | 141 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 407.00 | | 1 278 407.00 | 1 278 407.00 |
FD Production vendue biens | -4 137.00 | | -4 137.00 | -4 137.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 859.00 | | 1 274 859.00 | 1 274 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 2 789.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 2 789.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 21 339.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 21 398.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -18 609.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 1 161.00 | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 006.00 | 1 045 245.00 | | 1 276 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 374.00 | 1 043 112.00 | | 1 263 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 631.00 | 2 132.00 | | 12 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 884.00 | | 49 708.00 | 122 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 171 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 20 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 302.00 | | 40 480.00 | 107 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | | 9 228.00 | 12 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 703.00 | 30 880.00 | 833.00 | 33 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | 27 163.00 | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 3 717.00 | 833.00 | 5 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 973.00 | 38 728.00 | 121 623.00 | 176 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 940.00 | | | 103 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VW T.V.A. | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 358.00 | 141 113.00 | 121 623.00 | 279 358.00 |