| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 941.00 | 87 840.00 | 64 101.00 | 151 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144.00 | 2 042.00 | 2 101.00 | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 018.00 | 12 810.00 | 14 207.00 | 27 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 539.00 | 105 693.00 | 81 846.00 | 187 539.00 |
BT Marchandises | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 352.00 | 5 077.00 | 151 275.00 | 156 352.00 |
BZ Autres créances | 175 793.00 | | 175 793.00 | 175 793.00 |
CF Disponibilités | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 451.00 | 5 077.00 | 409 374.00 | 414 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 991.00 | 110 770.00 | 491 220.00 | 601 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 479.00 | 6 848.00 | | 19 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | 12 631.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 23 560.00 | 21 679.00 | | 23 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 521.00 | 177 048.00 | | 192 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 314.00 | 55 752.00 | | 208 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 619.00 | 43 085.00 | | 56 619.00 |
EA Autres dettes | 10 205.00 | 3 470.00 | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 660.00 | 279 357.00 | | 467 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 220.00 | 301 037.00 | | 491 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 759.00 | | 15 781.00 | 171 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 782.00 | | 4 160.00 | 147 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 463.00 | | 10 701.00 | 20 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 920.00 | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 751.00 | 41 943.00 | | 63 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 571.00 | 35 269.00 | | 52 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 180.00 | 6 674.00 | | 8 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 314.00 | 208 314.00 | | 208 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VC Groupe et associés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 745.00 | 45 624.00 | 132 973.00 | 183 745.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 267.00 | 334 267.00 | | 334 267.00 |
VW T.V.A. | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 660.00 | 329 539.00 | 132 973.00 | 467 660.00 |