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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 094.00 | 2 780.00 | 34 314.00 | 37 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 863.00 | 73 457.00 | 319 405.00 | 392 863.00 |
040 Immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 728.00 | 76 237.00 | 363 490.00 | 439 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 097.00 | 20 000.00 | 263 097.00 | 283 097.00 |
072 Créances – Autres | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
084 Disponibilités | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 255.00 | 20 000.00 | 396 255.00 | 416 255.00 |
110 Total général Actif | 855 984.00 | 96 237.00 | 759 746.00 | 855 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 986.00 | | | 619 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 869.00 | | | 683 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
242 Autres charges externes. | 230 971.00 | | | 230 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 123.00 | | | 235 123.00 |
252 Charges sociales | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 627.00 | | | 575 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 698.00 | | | 85 698.00 |