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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 135.00 | 7 670.00 | 29 465.00 | 37 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 109.00 | 138 579.00 | 278 530.00 | 417 109.00 |
040 Immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 414.00 | 146 249.00 | 321 165.00 | 467 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 898.00 | | 253 898.00 | 253 898.00 |
072 Créances – Autres | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
084 Disponibilités | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 616.00 | | 617 616.00 | 617 616.00 |
110 Total général Actif | 1 085 030.00 | 146 249.00 | 938 781.00 | 1 085 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 120 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 938 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 217.00 | 44 809.00 | | 40 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 767 347.00 | 619 987.00 | | 767 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 600.00 | 19 050.00 | | 32 600.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | 24.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 164.00 | 683 869.00 | | 860 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 142.00 | 32 366.00 | | 29 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 190.00 | -9 028.00 | | 4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 237 209.00 | 230 972.00 | | 237 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 349.00 | 14 223.00 | | 20 349.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 012.00 | 235 123.00 | | 362 012.00 |
252 Charges sociales | 48 627.00 | 31 634.00 | | 48 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 011.00 | 40 336.00 | | 70 011.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 1.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 881.00 | 575 627.00 | | 771 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 283.00 | 108 242.00 | | 88 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 722.00 | | |
294 Charges financières | 2 489.00 | 1 601.00 | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41 344.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 562.00 | 26 321.00 | | 21 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 233.00 | 85 698.00 | | 64 233.00 |