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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 722.00 | 45 177.00 | 3 545.00 | 48 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 374.00 | 25 019.00 | 47 354.00 | 72 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 796.00 | 70 196.00 | 72 599.00 | 142 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
BN En cours de production de biens | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 014.00 | | 304 014.00 | 304 014.00 |
BZ Autres créances | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 735.00 | | 540 735.00 | 540 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 531.00 | 70 196.00 | 613 334.00 | 683 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
DL TOTAL (I) | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 990.00 | | | 192 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | | | 97 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 607.00 | | | 435 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 334.00 | | | 613 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 203.00 | | | 332 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 818.00 | | 50 978.00 | 91 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | | 50 778.00 | 70 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 035.00 | 11 161.00 | | 59 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 11 161.00 | | 59 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 360.00 | 358 660.00 | 1 700.00 | 360 360.00 |