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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 502.00 | 46 931.00 | 2 571.00 | 49 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 282.00 | 38 351.00 | 57 931.00 | 96 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 634.00 | 85 282.00 | 83 352.00 | 168 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
BN En cours de production de biens | 107 765.00 | | 107 765.00 | 107 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 229.00 | | 305 229.00 | 305 229.00 |
BZ Autres créances | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CF Disponibilités | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 694.00 | | 736 694.00 | 736 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 329.00 | 85 282.00 | 820 046.00 | 905 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 152 427.00 | | | 152 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 229 974.00 | | | 229 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 941.00 | | | 124 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 507.00 | | | 341 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 072.00 | | | 590 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 046.00 | | | 820 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 973.00 | | | 505 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 196.00 | 15 119.00 | 33.00 | 70 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 196.00 | 15 119.00 | 33.00 | 70 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 507.00 | 341 507.00 | | 341 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 941.00 | 40 842.00 | 84 099.00 | 124 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 100.00 | 393 100.00 | | 393 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 950.00 | 393 100.00 | 2 850.00 | 395 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 522.00 | 501 423.00 | 84 099.00 | 585 522.00 |