| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AP Constructions | 167 000.00 | 35 402.00 | 131 598.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 645.00 | 9 662.00 | 41 983.00 | 51 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 935.00 | 45 064.00 | 189 872.00 | 234 935.00 |
BN En cours de production de biens | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 774.00 | | 252 774.00 | 252 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 709.00 | 45 064.00 | 442 646.00 | 487 709.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | -13 822.00 | -21 684.00 | | -13 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 262.00 | 7 862.00 | | -14 262.00 |
DL TOTAL (I) | 116 851.00 | 131 113.00 | | 116 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 748.00 | 15 084.00 | | 112 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 702.00 | 224 461.00 | | 209 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 180.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 1 127.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 794.00 | 240 853.00 | | 325 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 646.00 | 371 966.00 | | 442 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 434.00 | 229 112.00 | | 216 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FG Production vendue services | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
FM Production stockée | | | 220 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 5 620.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 5 620.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 2 050.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 2 050.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 3 570.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 449.00 | 51 150.00 | | 290 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 711.00 | 43 287.00 | | 304 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 262.00 | 7 862.00 | | -14 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 306.00 | | 2 429.00 | 233 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 234 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 016.00 | | 2 429.00 | 232 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827.00 | 12 236.00 | | 32 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 12 236.00 | | 32 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 748.00 | 3 387.00 | 109 361.00 | 112 748.00 |
VI Groupe et associés | 209 302.00 | 209 302.00 | | 209 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 794.00 | 216 434.00 | 109 361.00 | 325 794.00 |