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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 137 300.00 | 37 282.00 | 100 018.00 | 137 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 026.00 | 10 255.00 | 17 771.00 | 28 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 316.00 | 47 536.00 | 130 779.00 | 178 316.00 |
BN En cours de production de biens | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 351.00 | 47 536.00 | 345 815.00 | 393 351.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | -28 084.00 | -13 822.00 | | -28 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 043.00 | -14 262.00 | | 38 043.00 |
DL TOTAL (I) | 154 894.00 | 116 851.00 | | 154 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 541.00 | 209 702.00 | | 188 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 406.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | 2 939.00 | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 920.00 | 325 794.00 | | 190 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 815.00 | 442 646.00 | | 345 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 920.00 | 216 434.00 | | 190 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 541.00 | | | 188 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 655.00 | | 370 655.00 | 370 655.00 |
FG Production vendue services | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 718.00 | | 404 718.00 | 404 718.00 |
FM Production stockée | | | -196 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 800.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 532.00 | 800.00 | | 68 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 117.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 982.00 | 800.00 | | 50 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 078.00 | 917.00 | | 51 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 454.00 | -117.00 | | 17 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 643.00 | 290 449.00 | | 279 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 600.00 | 304 711.00 | | 241 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 043.00 | -14 262.00 | | 38 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 935.00 | | 2 222.00 | 234 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 842.00 | 178 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 842.00 | 177 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 445.00 | | 2 222.00 | 234 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 064.00 | 10 333.00 | 7 860.00 | 45 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 064.00 | 10 333.00 | 7 860.00 | 45 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VI Groupe et associés | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |