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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 327.00 | 16 617.00 | 23 710.00 | 40 327.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 1 371.00 | 1 371.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 061.00 | 98 306.00 | 303 755.00 | 402 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 349.00 | 116 293.00 | 722 056.00 | 838 349.00 |
BT Marchandises | 401 025.00 | 4 125.00 | 396 900.00 | 401 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
CF Disponibilités | 210 520.00 | | 210 520.00 | 210 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 108.00 | 4 125.00 | 730 983.00 | 735 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 457.00 | 120 418.00 | 1 453 039.00 | 1 573 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 341.00 | 9 668.00 | | 71 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 812.00 | 83 103.00 | | -60 812.00 |
DL TOTAL (I) | 21 529.00 | 103 770.00 | | 21 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 832.00 | 408 724.00 | | 957 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 017.00 | 54 344.00 | | 35 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 109.00 | 269 597.00 | | 255 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 710.00 | 106 109.00 | | 112 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 26 363.00 | 27 252.00 | | 26 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 510.00 | 878 505.00 | | 1 431 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 039.00 | 982 276.00 | | 1 453 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 311.00 | 46 983.00 | | 69 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 6 466.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 40 516.00 | | 59 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 258.00 | | 1 133.00 | 5 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 258.00 | | 1 133.00 | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 109.00 | 255 109.00 | | 255 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 832.00 | 236 824.00 | 632 660.00 | 957 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 781.00 | 121 644.00 | 38 138.00 | 159 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 510.00 | 710 502.00 | 632 660.00 | 1 431 510.00 |