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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 327.00 | 33 837.00 | 6 490.00 | 40 327.00 |
AH Fonds commercial | 449 450.00 | | 449 450.00 | 449 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 2 767.00 | 2 900.00 | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 427.00 | 197 003.00 | 399 424.00 | 596 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 898.00 | 233 607.00 | 885 292.00 | 1 118 898.00 |
BT Marchandises | 1 032 426.00 | | 1 032 426.00 | 1 032 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CF Disponibilités | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 525.00 | | 1 386 525.00 | 1 386 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 423.00 | 233 607.00 | 2 271 817.00 | 2 505 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 938.00 | 10 529.00 | | 24 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 865.00 | 14 409.00 | | 360 865.00 |
DL TOTAL (I) | 396 804.00 | 35 938.00 | | 396 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 554.00 | 846 219.00 | | 761 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 200.00 | 146 998.00 | | 163 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 650.00 | 596 330.00 | | 590 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 384.00 | 153 467.00 | | 218 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 280.00 | 32 000.00 | | 61 280.00 |
EA Autres dettes | 79 946.00 | 64 037.00 | | 79 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 013.00 | 1 839 052.00 | | 1 875 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 817.00 | 1 874 990.00 | | 2 271 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 913.00 | 64 694.00 | | 168 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 227.00 | 8 610.00 | | 25 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 686.00 | 56 084.00 | | 143 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 650.00 | 590 650.00 | | 590 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 384.00 | 218 384.00 | | 218 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 554.00 | 200 442.00 | 522 797.00 | 761 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 264.00 | 188 318.00 | 26 946.00 | 215 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 013.00 | 1 313 901.00 | 522 797.00 | 1 875 013.00 |