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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 118.00 | 21 286.00 | 9 831.00 | 31 118.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 237.00 | 21 286.00 | 56 950.00 | 78 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
110 Total général Actif | 188 109.00 | 21 286.00 | 166 823.00 | 188 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |