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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 570.00 | 26 342.00 | 9 227.00 | 35 570.00 |
040 Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 689.00 | 26 342.00 | 56 346.00 | 82 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
110 Total général Actif | 184 048.00 | 26 342.00 | 157 705.00 | 184 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |