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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 191.00 | 25.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 898.00 | 8 767.00 | 9 131.00 | 17 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 538.00 | 8 958.00 | 9 580.00 | 18 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 698.00 | | 483 698.00 | 483 698.00 |
BZ Autres créances | 222 216.00 | | 222 216.00 | 222 216.00 |
CF Disponibilités | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 629.00 | | 837 629.00 | 837 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 167.00 | 8 958.00 | 847 209.00 | 856 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 488.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 494.00 | | | -41 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 325.00 | -45 981.00 | | -90 325.00 |
DL TOTAL (I) | -115 319.00 | -24 994.00 | | -115 319.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 961.00 | 38 797.00 | | 130 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 3 352.00 | | 2 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 673.00 | 190 264.00 | | 361 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 152.00 | 63 607.00 | | 141 152.00 |
EA Autres dettes | 326 168.00 | 7 072.00 | | 326 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 528.00 | 369 206.00 | | 962 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 209.00 | 344 213.00 | | 847 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191.00 | 3 941.00 | 174.00 | 5 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 72.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | 3 869.00 | 174.00 | 5 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 673.00 | 361 673.00 | | 361 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 726.00 | 328 726.00 | | 328 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 978.00 | 110 761.00 | 20 217.00 | 130 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 418.00 | 706 418.00 | | 706 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 788.00 | 706 418.00 | 370.00 | 706 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 528.00 | 942 312.00 | 20 217.00 | 962 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |