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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 350.00 | 11 134.00 | 7 215.00 | 18 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 990.00 | 11 349.00 | 7 640.00 | 18 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 311.00 | | 704 311.00 | 704 311.00 |
BZ Autres créances | 358 635.00 | | 358 635.00 | 358 635.00 |
CF Disponibilités | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 731.00 | | 61 730.00 | 61 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 985.00 | | 1 238 984.00 | 1 238 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 975.00 | 11 349.00 | 1 246 626.00 | 1 257 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 819.00 | -41 494.00 | | -131 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582.00 | -90 325.00 | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | -115 901.00 | -115 319.00 | | -115 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 130 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 217.00 | 17.00 | | 120 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 978.00 | 361 673.00 | | 554 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 456.00 | 141 152.00 | | 172 456.00 |
EA Autres dettes | 514 876.00 | 326 168.00 | | 514 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 527.00 | 962 528.00 | | 1 362 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 626.00 | 847 209.00 | | 1 246 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 958.00 | 2 392.00 | | 8 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 25.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767.00 | 2 367.00 | | 8 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 978.00 | 554 978.00 | | 554 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 876.00 | 514 876.00 | | 514 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 217.00 | 10 892.00 | 109 325.00 | 120 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 678.00 | 1 124 678.00 | | 1 124 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 048.00 | 1 124 678.00 | 370.00 | 1 125 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 527.00 | 1 253 202.00 | 109 325.00 | 1 362 527.00 |