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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 442.00 | 21 375.00 | 38 067.00 | 59 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 149.00 | 8 227.00 | 29 922.00 | 38 149.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 947.00 | 29 602.00 | 82 345.00 | 111 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 136.00 | 71 270.00 | 479 866.00 | 551 136.00 |
BZ Autres créances | 174 712.00 | | 174 712.00 | 174 712.00 |
CF Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 391.00 | 71 270.00 | 706 121.00 | 777 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 338.00 | 100 872.00 | 788 466.00 | 889 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
DL TOTAL (I) | 247 962.00 | | | 247 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 718.00 | | | 316 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 786.00 | | | 223 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 504.00 | | | 540 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 466.00 | | | 788 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 504.00 | | | 540 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 508.00 | | 1 656 508.00 | 1 656 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 508.00 | | 1 656 508.00 | 1 656 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 786.00 | | | 1 710 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 976.00 | | | 1 590 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 491.00 | | 29 456.00 | 82 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 491.00 | | 22 100.00 | 75 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 356.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 330.00 | 11 272.00 | | 18 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 330.00 | 11 272.00 | | 18 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 718.00 | 316 718.00 | | 316 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 479 866.00 | 479 866.00 | | 479 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
VB T. V. A. | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 593.00 | 589 967.00 | 85 626.00 | 675 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 504.00 | 540 504.00 | | 540 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
ST Autres comptes | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
YT Sous‐traitance | 699 352.00 | | | 699 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 747.00 | | | 909 747.00 |