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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 395.00 | 29 134.00 | 35 261.00 | 64 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 639.00 | 13 919.00 | 44 720.00 | 58 639.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 392.00 | 43 053.00 | 98 339.00 | 141 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 788.00 | 71 270.00 | 400 518.00 | 471 788.00 |
BZ Autres créances | 451 298.00 | | 451 298.00 | 451 298.00 |
CF Disponibilités | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 716.00 | 71 270.00 | 954 446.00 | 1 025 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 108.00 | 114 323.00 | 1 052 785.00 | 1 167 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 962.00 | | | 152 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
DL TOTAL (I) | 305 930.00 | | | 305 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 644.00 | | | 430 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 019.00 | | | 252 019.00 |
EA Autres dettes | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 854.00 | | | 746 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 785.00 | | | 1 052 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 727.00 | | | 697 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 684.00 | | 2 346 684.00 | 2 346 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 684.00 | | 2 346 684.00 | 2 346 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 684.00 | | | 2 346 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 715.00 | | | 2 203 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 947.00 | | 29 445.00 | 111 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 591.00 | | 25 443.00 | 97 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 356.00 | | 4 002.00 | 14 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602.00 | 13 451.00 | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 602.00 | 13 451.00 | | 29 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 644.00 | 430 644.00 | | 430 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 400 518.00 | 400 518.00 | | 400 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
VB T. V. A. | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 540.00 | 191 540.00 | | 191 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 505.00 | 764 877.00 | 89 628.00 | 854 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 854.00 | 697 727.00 | 49 127.00 | 746 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779.00 | | | 779.00 |
ST Autres comptes | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 052.00 | | | 147 052.00 |
YT Sous‐traitance | 930 230.00 | | | 930 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 475.00 | | | 1 250 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |