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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 8 882.00 | 14 994.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 917.00 | 8 297.00 | 9 620.00 | 17 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 992.00 | 17 179.00 | 24 814.00 | 41 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
BZ Autres créances | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CF Disponibilités | 381 701.00 | | 381 701.00 | 381 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 919.00 | | 533 919.00 | 533 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 912.00 | 17 179.00 | 558 733.00 | 575 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 315 812.00 | | | 315 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
DL TOTAL (I) | 347 171.00 | | | 347 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 733.00 | | | 558 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 827.00 | | 607 827.00 | 607 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 827.00 | | 607 827.00 | 607 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 459.00 | | | 612 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 300.00 | | | 583 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 541.00 | | 1 860.00 | 45 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 41 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 41 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 341.00 | | 1 860.00 | 45 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 8 530.00 | 889.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 8 530.00 | 889.00 | 9 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 164.00 | 150 164.00 | | 150 164.00 |
VW T.V.A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |