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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 361.00 | 14 003.00 | 15 357.00 | 29 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 8 884.00 | 16 717.00 | 25 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 163.00 | 22 887.00 | 32 274.00 | 55 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 348 611.00 | | 348 611.00 | 348 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 973.00 | | 493 973.00 | 493 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 135.00 | 22 887.00 | 526 248.00 | 549 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 319 971.00 | | | 319 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 352 482.00 | | | 352 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 161.00 | | | 146 161.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 248.00 | | | 526 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 581.00 | 1.00 | 711 581.00 | 711 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 581.00 | | 711 581.00 | 711 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 813.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 363.00 | | | 738 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 052.00 | | | 708 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 992.00 | | 19 832.00 | 41 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 55 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 662.00 | 54 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 792.00 | | 19 832.00 | 41 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179.00 | 9 813.00 | 4 104.00 | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 179.00 | 9 813.00 | 4 104.00 | 17 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 062.00 | 136 062.00 | | 136 062.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |