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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 6 457.00 | 6 080.00 | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 913.00 | 28 253.00 | 34 661.00 | 62 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 030.00 | 34 710.00 | 43 320.00 | 78 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 996.00 | | 823 996.00 | 823 996.00 |
BZ Autres créances | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
CF Disponibilités | 342 369.00 | | 342 369.00 | 342 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 930.00 | | 1 349 930.00 | 1 349 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 960.00 | 34 710.00 | 1 393 250.00 | 1 427 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 293.00 | 21 726.00 | | 127 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 815.00 | 205 568.00 | | 197 815.00 |
DL TOTAL (I) | 545 108.00 | 447 293.00 | | 545 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 770.00 | 119 898.00 | | 179 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 158.00 | 216 059.00 | | 238 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 011.00 | 179 988.00 | | 158 011.00 |
EA Autres dettes | 75 999.00 | 73 482.00 | | 75 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 142.00 | 589 559.00 | | 848 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 250.00 | 1 036 852.00 | | 1 393 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 582.00 | 509 927.00 | | 809 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 774.00 | | 28 581.00 | 49 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 78 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 869.00 | | 28 581.00 | 46 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 291.00 | 14 419.00 | | 20 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | 14 419.00 | | 20 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 158.00 | 238 158.00 | | 238 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 204.00 | 196 204.00 | | 196 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 823 996.00 | 823 996.00 | | 823 996.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VC Groupe et associés | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 770.00 | 141 210.00 | 38 560.00 | 179 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 141.00 | 1 010 141.00 | | 1 010 141.00 |
VW T.V.A. | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 142.00 | 809 582.00 | 38 560.00 | 848 142.00 |