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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 49.00 | 175.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 672.00 | 8 973.00 | 5 699.00 | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 637.00 | 49 924.00 | 99 713.00 | 149 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 113.00 | 58 947.00 | 108 167.00 | 167 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 102.00 | 63 445.00 | 904 657.00 | 968 102.00 |
BZ Autres créances | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
CF Disponibilités | 136 025.00 | | 136 025.00 | 136 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 477.00 | 63 445.00 | 1 139 032.00 | 1 202 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 590.00 | 122 392.00 | 1 247 199.00 | 1 369 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
DH Report à nouveau | | 127 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 057.00 | 197 815.00 | | 134 057.00 |
DL TOTAL (I) | 529 166.00 | 545 108.00 | | 529 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 729.00 | 179 770.00 | | 197 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 361.00 | 238 158.00 | | 269 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 958.00 | 158 011.00 | | 176 958.00 |
EA Autres dettes | 10 675.00 | 75 999.00 | | 10 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 310.00 | 196 204.00 | | 63 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 033.00 | 848 142.00 | | 718 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 199.00 | 1 393 250.00 | | 1 247 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 033.00 | 809 582.00 | | 718 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 030.00 | | 96 084.00 | 78 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 167 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 164 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 450.00 | | 92 859.00 | 75 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 3 000.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 710.00 | 28 237.00 | 4 000.00 | 34 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | 28 188.00 | 4 000.00 | 34 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 361.00 | 269 361.00 | | 269 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 896 621.00 | 896 621.00 | | 896 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VB T. V. A. | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VC Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 031.00 | 1 069 031.00 | | 1 069 031.00 |
VW T.V.A. | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 033.00 | 718 033.00 | | 718 033.00 |