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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908.00 | 1 208.00 | 3 700.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 887.00 | | 1 520 887.00 | 1 520 887.00 |
BZ Autres créances | 116 841.00 | | 116 841.00 | 116 841.00 |
CF Disponibilités | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 317.00 | | 1 702 317.00 | 1 702 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 225.00 | 1 208.00 | 1 706 017.00 | 1 707 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 130.00 | -34 094.00 | | -11 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 139.00 | 22 963.00 | | 88 139.00 |
DL TOTAL (I) | 147 009.00 | 58 870.00 | | 147 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 709.00 | 953 276.00 | | 1 026 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 262.00 | 25 899.00 | | 256 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 618.00 | 136 937.00 | | 272 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 009.00 | 1 116 713.00 | | 1 559 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 017.00 | 1 175 583.00 | | 1 706 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 026 709.00 | | | 1 026 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 410.00 | | 832 410.00 | 832 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 410.00 | | 832 410.00 | 832 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 512.00 | 280 850.00 | | 832 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 374.00 | 257 886.00 | | 744 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 139.00 | 22 963.00 | | 88 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408.00 | | 600.00 | 4 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 600.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 262.00 | 256 262.00 | | 256 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 887.00 | 1 520 887.00 | | 1 520 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 709.00 | 1 026 709.00 | | 1 026 709.00 |
VP Divers | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 626.00 | 1 641 626.00 | | 1 641 626.00 |
VW T.V.A. | 255 644.00 | 255 644.00 | | 255 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 009.00 | 1 559 009.00 | | 1 559 009.00 |