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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918.00 | 1 208.00 | 3 710.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 205.00 | | 915 205.00 | 915 205.00 |
BZ Autres créances | 721 240.00 | | 721 240.00 | 721 240.00 |
CF Disponibilités | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 424.00 | | 1 664 424.00 | 1 664 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 342.00 | 1 208.00 | 1 668 134.00 | 1 669 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 009.00 | -11 130.00 | | 77 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 278.00 | 88 139.00 | | 216 278.00 |
DL TOTAL (I) | 363 287.00 | 147 009.00 | | 363 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 161.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 418.00 | 1 026 709.00 | | 952 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 880.00 | 256 262.00 | | 149 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 458.00 | 272 618.00 | | 164 458.00 |
EA Autres dettes | 37 085.00 | 3 259.00 | | 37 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 847.00 | 1 559 009.00 | | 1 304 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 134.00 | 1 706 017.00 | | 1 668 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 952 418.00 | | | 952 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 949.00 | | 828 949.00 | 828 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 949.00 | | 828 949.00 | 828 949.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 320.00 | 832 512.00 | | 846 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 042.00 | 744 374.00 | | 630 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 278.00 | 88 139.00 | | 216 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908.00 | | 10.00 | 4 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 10.00 | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 915 205.00 | 915 205.00 | | 915 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
VC Groupe et associés | 618 367.00 | 618 367.00 | | 618 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 952 418.00 | 952 418.00 | | 952 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 145.00 | 1 636 445.00 | 2 700.00 | 1 639 145.00 |
VW T.V.A. | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 847.00 | 1 304 847.00 | | 1 304 847.00 |