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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 1 856.00 | 4 645.00 | 6 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 501.00 | 1 856.00 | 19 645.00 | 21 501.00 |
060 Stock marchandises | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
110 Total général Actif | 66 842.00 | 1 856.00 | 64 986.00 | 66 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 683.00 | 117 080.00 | | 139 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929.00 | 2 984.00 | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 613.00 | 120 065.00 | | 140 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 731.00 | 85 196.00 | | 111 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | -15 617.00 | | -945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -998.00 | -646.00 | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 24 913.00 | 25 766.00 | | 24 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 1 372.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 715.00 | 14 328.00 | | 26 715.00 |
252 Charges sociales | 1 899.00 | 1 501.00 | | 1 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 1 288.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 492.00 | 113 189.00 | | 165 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 879.00 | 6 876.00 | | -24 879.00 |
280 Produits financiers | 2 950.00 | 969.00 | | 2 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 428.00 | 6 586.00 | | -20 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |