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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 501.00 | 3 157.00 | 3 345.00 | 6 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 501.00 | 3 157.00 | 18 345.00 | 21 501.00 |
060 Stock marchandises | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
110 Total général Actif | 72 706.00 | 3 157.00 | 69 550.00 | 72 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 133.00 | 139 683.00 | | 149 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 273.00 | 929.00 | | 4 273.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 418.00 | 140 613.00 | | 153 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 857.00 | 111 731.00 | | 103 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 417.00 | -945.00 | | -8 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -573.00 | -998.00 | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 22 234.00 | 24 913.00 | | 22 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 609.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 261.00 | 26 715.00 | | 32 261.00 |
252 Charges sociales | 3 088.00 | 1 899.00 | | 3 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 568.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 072.00 | 165 492.00 | | 155 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 654.00 | -24 879.00 | | -1 654.00 |
280 Produits financiers | 3 459.00 | 2 950.00 | | 3 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 055.00 | -20 428.00 | | 3 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |