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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 615.00 | 44 498.00 | 26 117.00 | 70 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 607.00 | 15 300.00 | 21 307.00 | 36 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 526.00 | 72 102.00 | 379 425.00 | 451 526.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 706.00 | 72 102.00 | 434 604.00 | 506 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 763.00 | | | 273 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 604.00 | | | 434 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 763.00 | | | 273 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 649.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 351.00 | | | 371 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 870.00 | | | 359 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 069.00 | | 2 457.00 | 449 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 765.00 | | 2 457.00 | 104 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 453.00 | 19 649.00 | | 52 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 149.00 | 19 649.00 | | 40 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
VI Groupe et associés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 190.00 | 9 190.00 | 12 000.00 | 21 190.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 763.00 | 273 763.00 | | 273 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |