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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 615.00 | 58 621.00 | 11 994.00 | 70 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 807.00 | 20 754.00 | 19 053.00 | 39 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 726.00 | 91 680.00 | 363 047.00 | 454 726.00 |
BT Marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 281.00 | | 190 281.00 | 190 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 008.00 | 91 680.00 | 553 328.00 | 645 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
DL TOTAL (I) | 302 778.00 | | | 302 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 328.00 | | | 553 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 550.00 | | | 250 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 526.00 | | 3 200.00 | 451 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 222.00 | | 3 200.00 | 107 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 102.00 | 19 578.00 | | 72 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 798.00 | 19 578.00 | | 59 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VI Groupe et associés | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 151.00 | 5 151.00 | 12 000.00 | 17 151.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 550.00 | 250 550.00 | | 250 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |