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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 508.00 | 1 195.00 | 36 313.00 | 37 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 324.00 | 3 305.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 871.00 | 5 747.00 | 68 124.00 | 73 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 007.00 | 7 265.00 | 107 742.00 | 115 007.00 |
BT Marchandises | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
BZ Autres créances | 218 953.00 | | 218 953.00 | 218 953.00 |
CF Disponibilités | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 076.00 | 7 265.00 | 433 811.00 | 441 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 645.00 | | | -17 645.00 |
DL TOTAL (I) | -9 645.00 | | | -9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 456.00 | | | 443 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 811.00 | | | 433 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 456.00 | | | 443 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VI Groupe et associés | 311 295.00 | 311 295.00 | | 311 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 700.00 | 192 700.00 | | 192 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 579.00 | 223 579.00 | | 223 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 456.00 | 443 456.00 | | 443 456.00 |