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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 206.00 | 63 074.00 | 62 133.00 | 125 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 257.00 | 372.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 530.00 | 66 390.00 | 11 140.00 | 77 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 365.00 | 132 721.00 | 73 644.00 | 206 365.00 |
BT Marchandises | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 400.00 | | 164 401.00 | 164 400.00 |
CF Disponibilités | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 453.00 | | 314 453.00 | 314 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 818.00 | 132 721.00 | 388 097.00 | 520 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 186.00 | 192 194.00 | | 123 186.00 |
DL TOTAL (I) | 131 186.00 | 200 194.00 | | 131 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 728.00 | 114 000.00 | | 65 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 069.00 | 88 139.00 | | 112 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 361.00 | 18 806.00 | | 16 361.00 |
EA Autres dettes | 62 754.00 | 46 560.00 | | 62 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 911.00 | 267 505.00 | | 256 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 097.00 | 467 699.00 | | 388 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 911.00 | 267 505.00 | | 256 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 705.00 | | 660.00 | 205 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 705.00 | | 660.00 | 205 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 363.00 | 31 358.00 | | 101 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 363.00 | 31 358.00 | | 101 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 911.00 | 256 911.00 | | 256 911.00 |