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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 120.00 | 113.00 | 1 233.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 2 127.00 | 2 123.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 264.00 | 3 204.00 | 23 061.00 | 26 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 747.00 | 6 451.00 | 25 296.00 | 31 747.00 |
BT Marchandises | 125 740.00 | | 125 740.00 | 125 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BZ Autres créances | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CF Disponibilités | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 435.00 | | 288 435.00 | 288 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 182.00 | 6 451.00 | 313 732.00 | 320 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 985.00 | 1 257.00 | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 5 727.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 82 709.00 | 61 985.00 | | 82 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 676.00 | 84 045.00 | | 30 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 163 410.00 | | 86 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | 3 667.00 | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 023.00 | 251 972.00 | | 231 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 732.00 | 313 956.00 | | 313 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 658.00 | | 591 658.00 | 591 658.00 |
FG Production vendue services | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 980.00 | | 603 980.00 | 603 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 1 011.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 875.00 | 555 100.00 | | 606 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 150.00 | 549 373.00 | | 586 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 5 727.00 | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 390.00 | | 23 358.00 | 64 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 31 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 30 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 157.00 | | 23 358.00 | 63 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 9 313.00 | 6 129.00 | 3 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 709.00 | 411.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 8 902.00 | 6 129.00 | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 347.00 | 200 347.00 | | 200 347.00 |