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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 2 977.00 | 1 273.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 761.00 | 1 732.00 | 6 029.00 | 7 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 181.00 | 6 404.00 | 42 777.00 | 49 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 120.00 | 12 346.00 | 53 774.00 | 66 120.00 |
BT Marchandises | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CF Disponibilités | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 831.00 | 12 346.00 | 327 486.00 | 339 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 709.00 | 6 985.00 | | 27 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | 20 724.00 | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 83 446.00 | 82 709.00 | | 83 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 020.00 | 30 676.00 | | 70 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 803.00 | 86 816.00 | | 64 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 216.00 | 13 530.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 039.00 | 231 023.00 | | 244 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 486.00 | 313 732.00 | | 327 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 282.00 | | 676 282.00 | 676 282.00 |
FG Production vendue services | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 527.00 | | 745 527.00 | 745 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 3 746.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 140.00 | 606 875.00 | | 748 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 403.00 | 586 150.00 | | 747 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | 20 724.00 | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 747.00 | | 30 678.00 | 31 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 514.00 | | 30 678.00 | 30 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451.00 | 5 895.00 | | 6 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | 113.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 5 782.00 | | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 353.00 | 36 053.00 | 300.00 | 36 353.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |