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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 400.00 | 32 713.00 | 10 687.00 | 43 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 048.00 | 27 629.00 | 34 419.00 | 62 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 898.00 | 63 243.00 | 236 656.00 | 299 898.00 |
BT Marchandises | 467 424.00 | 7 540.00 | 459 884.00 | 467 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 937.00 | 3 948.00 | 35 989.00 | 39 937.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 063.00 | 11 488.00 | 660 575.00 | 672 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 962.00 | 74 731.00 | 897 231.00 | 971 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 152 827.00 | 69 257.00 | | 152 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 706.00 | 125 933.00 | | 126 706.00 |
DL TOTAL (I) | 294 533.00 | 210 190.00 | | 294 533.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 54.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 773.00 | 280 058.00 | | 356 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 6 753.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 585.00 | 162 061.00 | | 198 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 015.00 | 32 429.00 | | 24 015.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 1 201.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 697.00 | 482 556.00 | | 586 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 231.00 | 702 746.00 | | 897 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 938.00 | | 5 961.00 | 293 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 488.00 | | 5 961.00 | 99 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 920.00 | 22 323.00 | | 40 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 020.00 | 22 323.00 | | 38 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 26 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 980.00 | 14 520.00 | 13 960.00 | 6 980.00 |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 3 948.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | 18 468.00 | 17 194.00 | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 214.00 | 44 468.00 | 37 194.00 | 20 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 465.00 | 17 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 043.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 322.00 | 52 322.00 | 296 000.00 | 348 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 247.00 | 282 247.00 | 296 000.00 | 578 247.00 |