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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 191 550.00 | | 191 550.00 | 191 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 297.00 | 38 067.00 | 17 230.00 | 55 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 633.00 | 27 209.00 | 35 425.00 | 62 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 381.00 | 68 176.00 | 244 205.00 | 312 381.00 |
BT Marchandises | 504 944.00 | 6 816.00 | 498 127.00 | 504 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 310.00 | 3 308.00 | 67 001.00 | 70 310.00 |
BZ Autres créances | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 603.00 | 10 125.00 | 723 478.00 | 733 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 983.00 | 78 300.00 | 967 683.00 | 1 045 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 533.00 | 151 327.00 | | 205 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 505.00 | 126 706.00 | | 135 505.00 |
DL TOTAL (I) | 357 538.00 | 294 533.00 | | 357 538.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 162.00 | 356 773.00 | | 310 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 2 740.00 | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 880.00 | 198 585.00 | | 216 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 023.00 | 24 015.00 | | 27 023.00 |
EA Autres dettes | 13 641.00 | 4 584.00 | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 145.00 | 586 697.00 | | 594 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 683.00 | 897 231.00 | | 967 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 235.00 | 290 697.00 | | 270 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 898.00 | | 24 529.00 | 299 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 047.00 | 312 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 117 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 448.00 | | 24 529.00 | 105 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 243.00 | 16 580.00 | 11 647.00 | 63 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 343.00 | 16 580.00 | 11 647.00 | 60 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 540.00 | 6 816.00 | 7 540.00 | 7 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | | 640.00 | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 488.00 | 6 816.00 | 8 180.00 | 11 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 488.00 | 22 816.00 | 24 180.00 | 27 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | 8 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UX Autres créances clients | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VB T. V. A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 305.00 | | 302 308.00 | 302 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 543.00 | 270 235.00 | 302 308.00 | 572 543.00 |